Information om överföring av råvaror och index

För Futurekontrakt kan vi, efter eget och absolut gottfinnande, ställa in en automatisk Rollover till nästa handelbara kontrakt för ett specifikt Instrument. Om vi ställer in en automatisk Rollover för en specifik Underliggande Tillgång, är det ditt ansvar att göra dig medveten via information som visas i vår Handelsplattform i detaljlänken för varje Future-kontrakt. Om en automatisk Rollover inträffar kommer den ursprungliga positionen att förbli öppen och fortsätta att handlas på nästa kontrakt. I dessa fall kommer en justering att göras av ditt saldo för att återspegla skillnaden mellan priset på det utgångna kontraktet och priset på det nya kontraktet.

Kunderna kommer att ådra sig samma avgifter som när de stänger ett gammalt kontrakt och öppnar ett nytt manuellt. Avgiften inkluderar spreadkostnaden för att stänga det gamla kontraktet och öppna ett nytt kontrakt plus räntekostnaden över natten (detta är de långa och korta swapbelopp som anges i tillgångsspecifikationerna).

I de flesta fall kommer kursen (köp-/säljkurs) för det nya kontraktet att skilja sig från det gamla kontraktet. Därför vidtar företaget nödvändiga försiktighetsåtgärder för att kunden inte ska belastas med prisskillnaden på sin nya position. Följaktligen kommer en rollover-justering att ske automatiskt på kundens konto för att säkerställa att både kunden och företaget inte gynnades eller missgynnades av rollovern.

För att beräkna justeringsbeloppet för förlängning kommer kursen för det gamla kontraktet och det nya kontraktet att användas vid exakt samma tidpunkt innan kontraktet löper ut. Följaktligen kommer prisskillnaden mellan kontrakten och spreaden att redovisas. Det resulterande rollover-beloppet kommer sedan att debiteras eller krediteras kundens konto som en rollover-justering. Beräkningen går till på följande sätt:

Köp position:

(^Volym1 * (Köpkurs (gamla kontraktet)- Säljkurs (nya kontraktet))) * Konv. ^ränta2

Sälj position:

(Volym * (köpkurs (nytt kontrakt))- säljkurs (gammalt kontrakt))) * Konv. Pris

Den allmänna tumregel som används för att avgöra om beloppet ska debiteras eller krediteras visas nedan:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Om (nytt kontraktspris > gammalt kontraktspris) debitera för lång, kreditera för kort

Exempel 1

En kund med ett GBP-konto har en köpposition på 10 kontrakt på DAX performance index (instrumentvaluta: EUR). Vid tidpunkten för rollover är DAX-kurserna följande:

Bud (befintligt kontrakt) = 12 228,00, Begäran (befintligt kontrakt) = 12 231,00

Bud (nytt kontrakt) = 12 232,00, Begäran (nytt kontrakt) = 12 236,00

EURGBP-kurs = 0,9

I ovanstående fall tillämpas formeln enligt följande:

(Volym * (Köpkurs (gamla kontraktet)- Säljkurs (nya kontraktet))) * Konv. Pris

(10 * (12,228 - 12,236) * 0.9 = -£72.00

Som ett resultat fortsätter kunden att hålla samma långa position på 10 kontrakt av DAX och hans konto debiteras med 72,00 £.

Exempel 2

En kund med ett GBP-konto har en säljposition på 1000 fat på light sweet råolja (instrumentvaluta: USD). Vid tidpunkten för rollover är CL-kurserna följande:

Bud (befintligt kontrakt) = 61,74, Begäran (befintligt kontrakt) = 61,87

Bud (nytt kontrakt) = 61,95, Begäran (nytt kontrakt) = 62,15

USDGBP-kurs = 0,78

I ovanstående fall tillämpas formeln enligt följande:

(Volym * (köpkurs (nytt kontrakt))- säljkurs (gammalt kontrakt))) * Konv. Pris

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £62.40

Som ett resultat fortsätter kunden att hålla samma korta position på 1000 fat CL och hans konto kommer att krediteras med 62,40 GBP.

¹ Volym = Lots * Kontraktsstorlek

² Alla Rollover-justeringar beräknas i den valuta som Instrumentet är denominerat i. Om ett konto är denominerat i en annan valuta kommer systemet automatiskt att konvertera detta till kontots valuta med hjälp av marknadskursen vid den tidpunkten.