Торговые стратегии Forex CFDs

Рынок обмена иностранной валюты (форекс) - популярный вариант инвестирования как среди трейдеров-любителей, так и среди экспертов. Простота и прозрачность - факторы, которые позволяют любому человеку создать достойную торговую стратегию.

В этой статье Market10 рассматривает торговлю на рынке Форекс с помощью CFD (контрактов на разницу). Подробнее об основах и методологии CFD вы можете узнать из нашей вводной статьи.

Способы торговли на Форекс

Торговля на рынке Форекс очень похожа на торговлю акциями и паями. Одним из самых популярных вариантов торговли на Форекс является спот-трейдинг. Здесь вы покупаете одну валюту за другую по текущему обменному курсу между ними. Таким образом, вы владеете стоимостью купленной валюты либо физически, либо в цифровом кошельке.

При спот-торговле на Форекс стоимость валюты, которой вы владеете, должна укрепляться по отношению к другим валютам. Например, вы можете купить доллары США за евро и, когда американская валюта укрепится, конвертировать ее обратно в большую сумму евро, чем вы вложили. Это традиционный способ торговли на Форекс, но ему обычно не хватает волатильности.

Факторы, влияющие на курсы валют

За валюту страны отвечают огромные резервы мощных центральных банков и монетарных властей. Поэтому колебания незначительных показателей оказывают минимальное влияние на курс валюты. Напротив, форекс - это сфера, на которую в значительной степени влияют только макроэкономические данные.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, особенно в быстро развивающемся и потенциально рискованном мире CFD на Форекс, ознакомьтесь с этими основными факторами, влияющими на курсы Форекс:

Политическая стабильность

Иностранные инвестиции играют важную роль в укреплении национальной валюты. Чтобы стать привлекательным местом для инвестиций, страна должна показать себя как политически и социально стабильная.

Экономические показатели

Положительные экономические показатели, тесно связанные с политической стабильностью, свидетельствуют об эффективной политике. Поскольку большинство государственных стратегий - это долгосрочные планы, направленные на достижение экономического успеха, их эффект легко заметен по экономическому состоянию страны. Эти положительные показатели привлекают дальнейшие национальные и международные инвестиции.

Дефицит счета текущих операций

Счет текущих операций страны - это показатель стоимости товаров и услуг. Она покупает товары у международных торговых партнеров против стоимости того, что она им продает. Положительное сальдо счета текущих операций указывает на то, что страна получает больше иностранной валюты, чем тратит. Дефицит текущего счета свидетельствует об обратном и обычно указывает на неспособность производить ценные товары и услуги.

Однако из этого правила есть исключение. Страны с развивающейся экономикой, где большая часть населения входит в средний класс и приобретает огромную покупательную способность, могут изменить баланс в красную сторону. Однако такая готовность к тратам полезна для страны и, как правило, в конечном итоге укрепляет валюту.

Относительная инфляция

Исторические факты ясно показывают, что инфляция неизбежна. Это означает, что истинная стоимость каждой денежной единицы постепенно снижается. В этом смысле способность внутреннего уровня инфляции в стране оставаться ниже среднемирового, особенно в сравнении с основными валютами, является хорошим предзнаменованием для сильной национальной валюты.

Национальные процентные ставки

Высокие процентные ставки выгодны банкам и другим финансовым учреждениям, которые предоставляют кредиты частным лицам и компаниям. Центральные банки обычно снижают процентные ставки, когда страна испытывает финансовые трудности, чтобы предотвратить большое количество невозвратов кредитов. Поскольку существует тесная взаимосвязь между силой банков страны и ее экономической устойчивостью, высокие ставки свидетельствуют о сильной валюте.

Недавно опубликованные цифры макроэкономических данных могут вызвать значительные изменения на всех рынках, включая акции и торговлю на Форекс. Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием кредитного плеча, всегда разумно вводить заранее установленные стоп-лоссы и/или триггеры тейк-профита в свои сделки.

Базовые торговые стратегии форекс

Как и в случае с любым другим инструментом, для успешной торговли на Форекс не существует универсального решения. Психология человека, его устойчивость к убыткам и умение ценить прибыль, а также способность придерживаться плана - все это влияет на то, что лучше всего работает для него.

Существует три различные стратегии торговли на Форекс, основанные на таймфреймах.

Дневная торговля

Как следует из названия, суть торговли заключается в том, чтобы занять позицию по валюте и закрыть ее до окончания торгов за день. Однако дневная торговля может длиться всего час или даже несколько минут.

Это популярная стратегия для новичков на Форекс, поскольку она дает им возможность ознакомиться с общими валютными тенденциями. Поскольку торговля на Форекс ведется через часовые пояса, дневная торговля также защищает инвестора от серьезных ночных изменений.

Позиционная торговля

Позиционная торговля - любимое занятие CFD-трейдеров, чьи исследования заставляют их поверить в то, что определенная валюта в будущем значительно вырастет в цене в результате развития событий, происходящих уже сегодня. Это также привлекательный вариант, если вы хотите разместить свои деньги в "безопасной" валюте на длительный срок.

Свинг-трейдинг

Если вы внимательно посмотрите на графики форекс по любой валютной паре, то заметите, что в каждом общем тренде есть небольшие коррекции и развороты. Эти различия дают возможность получить значительную прибыль, поскольку торговля против тренда, как правило, непопулярна. Свинг-трейдеры могут рассматривать временные рамки от нескольких часов до нескольких дней.