Торговля контрактами на разницу

Торговля контрактами на разницу (CFD) - это метод торговли с минимальными затратами как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Он может заключаться на стоимость акции на фондовой бирже, товара или индекса, включая драгоценные металлы и даже криптовалюты.

Поскольку их стоимость зависит от стоимости этих активов, CFD являются "производными". CFD - это безбумажная, быстрая и, что характерно, простая в управлении сделка, что в значительной степени способствует росту их популярности. Все сделки являются исключительно договорными, и физическая поставка какого-либо товара не осуществляется.

Как работают CFD?

CFD - это внебиржевой продукт, то есть они не котируются ни на одной бирже. Вместо этого трейдеры и инвесторы заключают сделки напрямую друг с другом, хотя ни один из них не владеет активом.

Таким же образом инвестор прогнозирует, вырастет или упадет стоимость актива в определенный период, а поставщик CFD принимает "изменения" за оговоренную стоимость. Вы обмениваетесь стоимостью разницы цен между открытием и закрытием торгового периода.

От обычной покупки акций, например, CFD отличает то, что вы не платите полную цену вперед. Вместо этого от вас требуется только от 1 до 5 % на вашем торговом счете CFD. Остальная часть стоимости "одалживается" вам фирмой, торгующей CFD.

Одолженный" капитал позволяет инвесторам спекулировать на гораздо более широком спектре базовых активов, чем это было бы возможно в противном случае. Сумма, которую компания перечисляет вам, обычно пропорциональна сумме, которую вы внесли на свой торговый счет.

Основная терминология CFD

Чтобы лучше понять, что такое CFD, прежде чем добавить их в свой портфель, вам следует выучить несколько основных, часто используемых терминов:

• Длинная позиция - это когда вы покупаете актив в расчете на то, что его стоимость будет расти в течение срока действия контракта. Длинные сделки получили свое название из-за того, что они обычно заключаются на длительный срок, от месяца до года.
• Короткая позиция - Естественно, короткая позиция противоположна длинной; здесь инвестор ожидает, что стоимость базового актива упадет. Короткие сделки часто могут использоваться на том же активе, где инвестор держит длинную позицию, что позволяет ему получить прибыль при краткосрочном снижении стоимости. Короткая сделка может заключаться на срок до минуты.
• Базовый актив - цена CFD, полученная от физического актива на рынке и тесно связанная с ним.
• Exposure - это реальная стоимость вашей сделки, независимо от суммы, которую вы имеете на своем торговом счете CFD. Например, если ваш трейдер может дать вам CFD стоимостью $5 000 по цене 5% от его стоимости, то есть всего $250. Ваш риск по-прежнему составляет $5 000, и вы несете ответственность за всю сумму.
• Спред - не все CFD-трейдеры берут комиссионные, а зарабатывают на разнице между фактической стоимостью базового актива и стоимостью, которую предлагают клиентам. Например, CFD с длинной позицией на акцию, которая в настоящее время оценивается в 10 долларов, может быть предложена по цене 10,20 доллара, поэтому ее стоимость должна вырасти выше 10,20 доллара, чтобы клиент получил прибыль от длинной позиции.

Кредитное плечо и маржа в торговле CFD

Большая часть привлекательности CFD заключается в том, что они требуют небольших капиталовложений по сравнению с реальной стоимостью (экспозицией). Это позволяет мелким инвесторам торговать базовыми активами, которые в обычных условиях были бы им недоступны. Это известно как кредитное плечо или маржинальная торговля.

Типичный торговый счет для торговли акциями обычно предоставляет инвесторам кредитное плечо 2:1, что означает, что на вашем торговом счете должно находиться 50 % от стоимости экспозиции. В отличие от этого, торговый счет CFD предоставляет кредитное плечо в размере 20:1, что составляет всего 5 % от общей стоимости сделки.

Например, если у вас есть счет для торговли акциями у традиционного брокера и вы хотите купить 1 000 акций стоимостью 10 долларов, вам нужно иметь на счету не менее 5 000 долларов (50 % от 1 000 x 10 долларов). Если же вы покупаете 1000 контрактов CFD стоимостью 10 долларов у обычного трейдера, вам потребуется всего 500 долларов (5 % от 1000 x 10 долларов) на счету.

Таким образом, хотя риск (и ваша ответственность) составляет $10 000 в обоих случаях, в случае с CFD вы можете занять позицию за гораздо меньшую сумму. Вы имеете право на прибыль или убыток, как если бы вы купили ее на 100% вперед.

Если инвестиции окажутся не в вашу пользу, CFD-трейдер свяжется с вами, чтобы возместить разницу. Это известно как "маржин-колл". Он обозначает сумму, которую вам необходимо внести на свой торговый счет CFD, чтобы покрыть убытки.

Преимущества и недостатки

Как и у любого другого продукта в вашем портфеле, у CFD есть свои преимущества и недостатки. Их понимание позволит вам принимать более правильные решения перед выходом на рынок.

Преимущества CFD

• Диапазон - возможность торговать дорогостоящими базовыми активами при небольшом депозите.
• Стоимость - Обычно комиссия за сделку с CFD не взимается.
• Скорость - CFD-контракт активируется немедленно, когда вы принимаете котировку трейдера.
• Доступность - CFD доступны 24 часа в сутки с такой онлайн-платформой, как Market10.

Недостатки CFD

• Риск - небольшая стоимость вложений может склонить инвесторов к неоправданному риску.
• Вход - Инвестирование в акции через CFD исключает права акционеров, такие как участие в AGM.
• Стоимость - Некоторые CFD несут расходы на хранение в конце каждого торгового дня.

Market10 USP

Market10 - это онлайн-платформа, позволяющая торговать CFD с базовыми активами со всего мира. Наши низкие комиссии и сборы, а также узкие спреды дают вам возможность торговать с конкурентоспособным брокером.