Strategie handlu kontraktami CFD na rynku Forex

Rynek walutowy (forex) jest popularną opcją inwestycyjną zarówno wśród amatorów, jak i ekspertów. Prostota i przejrzystość to czynniki, które pozwalają każdemu stworzyć przyzwoitą strategię handlową.

W tym artykule Market10 przygląda się handlowi na rynku Forex poprzez kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe). Więcej informacji na temat podstaw i metodologii CFD można znaleźć w naszym artykule wprowadzającym.

Sposoby handlu na rynku Forex

Handel na rynku Forex działa bardzo podobnie do handlu akcjami. Jedną z najpopularniejszych opcji forex jest handel spot. W tym przypadku kupujesz jedną walutę za pomocą innej waluty po aktualnym kursie wymiany między nimi. W związku z tym jesteś właścicielem tej wartości zakupionej waluty, fizycznie lub w portfelu cyfrowym.

W handlu spot na rynku Forex wartość posiadanej waluty musi umacniać się w stosunku do innych walut. Na przykład, możesz kupić dolary amerykańskie za euro, a gdy waluta amerykańska umocni się, zamienić ją z powrotem na większą kwotę euro niż zainwestowałeś. Jest to tradycyjny sposób handlu na rynku Forex, ale zwykle brakuje mu zmienności.

Czynniki wpływające na kursy forex

Waluta danego kraju jest wspierana przez ogromne rezerwy potężnych banków centralnych i władz monetarnych. Z tego powodu wahania drobnych wskaźników danych mają minimalny wpływ na kurs wymiany waluty. Zamiast tego forex jest dziedziną, na którą duży wpływ mają wyłącznie dane makroekonomiczne.

Zanim zaczniesz handlować na rynku forex, szczególnie w szybkim i potencjalnie ryzykownym świecie kontraktów CFD na forex, zrozum te główne czynniki wpływające na kursy forex:

Stabilność polityczna

Inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w sile waluty każdego kraju. Aby być atrakcyjnym miejscem do inwestowania, kraj musi wykazać się stabilnością polityczną i społeczną.

Wyniki ekonomiczne

Pozytywne wyniki gospodarcze są ściśle powiązane ze stabilnością polityczną i wskazują na skuteczność prowadzonej polityki. Ponieważ większość polityk rządowych to długoterminowe wizje stworzone w celu wygenerowania sukcesu gospodarczego, ich efekt jest bardzo łatwo widoczny w kondycji gospodarczej kraju. Pozytywne wyniki zachęcają do dalszych inwestycji krajowych i międzynarodowych.

Deficyt na rachunku bieżącym

Rachunek bieżący kraju jest miarą wartości towarów i usług. Kraj kupuje od międzynarodowych partnerów handlowych za wartość tego, co im sprzedaje. Dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących wskazuje, że kraj otrzymuje więcej waluty obcej niż wydaje. Deficyt na rachunku obrotów bieżących wskazuje na sytuację odwrotną i zazwyczaj wskazuje na niepowodzenie w produkcji wartościowych towarów i usług.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Gospodarki wschodzące, w których duża część populacji wchodzi do klasy średniej i zyskuje ogromną siłę nabywczą, mogą przechylić szalę na czerwono. Jednak ta chęć wydawania jest dobra dla narodu i zwykle ostatecznie wzmacnia walutę.

Inflacja względna

Dane historyczne pokazują bardzo wyraźnie, że inflacja jest nieunikniona. Oznacza to, że rzeczywista wartość każdej jednostki waluty stopniowo spada. W tym sensie zdolność krajowej stopy inflacji do utrzymywania się poniżej średniej światowej, szczególnie w porównaniu z głównymi walutami, dobrze wróży silnej walucie krajowej.

Krajowe stopy procentowe

Wysokie stopy procentowe są korzystne dla banków i innych instytucji finansowych, które udzielają pożyczek osobom fizycznym i firmom. Banki centralne zazwyczaj obniżają stopy procentowe, gdy kraj boryka się z trudnościami finansowymi, aby zapobiec dużej liczbie niespłaconych kredytów. Ponieważ istnieje tak ścisła korelacja między siłą banków danego kraju a jego odpornością gospodarczą, wysokie stopy procentowe wskazują na silną walutę.

Nowo opublikowane dane makroekonomiczne mogą spowodować znaczące zmiany na wszystkich rynkach, w tym na rynku akcji i forex. Zawsze rozsądnie jest rozważyć wprowadzenie z góry określonego stop loss i/lub take profit w swoich transakcjach, aby zminimalizować ryzyko związane z dźwignią finansową.

Podstawowe strategie handlowe forex

Podobnie jak w przypadku każdego instrumentu, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla udanego handlu na rynku Forex. Psychologia danej osoby, odporność na straty i docenianie zysków, a także zdolność do przestrzegania planu wpływają na to, co działa najlepiej dla niej.

Istnieją trzy różne strategie handlu na rynku Forex oparte na ramach czasowych.

Handel dzienny

Jak sama nazwa wskazuje, polega on na zajęciu pozycji na walucie i zamknięciu jej przed końcem dnia handlowego. Handel dzienny może jednak trwać zaledwie godzinę lub nawet kilka minut.

Jest to popularna strategia dla osób początkujących na rynku forex, ponieważ daje im możliwość zapoznania się z ogólnymi trendami walutowymi. Ponieważ handel na rynku Forex odbywa się w różnych strefach czasowych, handel dzienny chroni również inwestora przed poważnymi zmianami w ciągu nocy.

Handel pozycjami

Handel pozycyjny jest ulubioną opcją traderów CFD, których badania prowadzą do przekonania, że dana waluta zyska na wartości w przyszłości w wyniku zmian, które już dziś są w ruchu. Jest to również atrakcyjna opcja, jeśli chcesz zaparkować swoje pieniądze w "bezpiecznej" walucie na dłuższą metę.

Swing Trading

Jeśli przyjrzysz się uważnie wykresom forex dla dowolnej pary walutowej, zauważysz, że w ramach każdego ogólnego trendu występują niewielkie korekty i odwrócenia. Różnice te stanowią okazję do osiągnięcia znacznych zysków, ponieważ handel wbrew trendowi jest generalnie niepopularny. Inwestorzy swingowi mogą rozważać przedziały czasowe od godzin do dni.