Forex CFD's Handelsstrategieën

De valutamarkt (forex) is een populaire beleggingsoptie bij zowel amateurtraders als experts. Eenvoud en Transparantie zijn factoren waarmee iedereen een fatsoenlijke handelsstrategie kan creëren.

In dit artikel kijkt Market10 naar forex trading via CFD's (contracts for difference). In ons inleidende artikel kun je meer leren over de basisprincipes en methodologie van CFD's.

Manieren om forex te verhandelen

Forex trading werkt net zoals aandelen. Een van de populairste forex opties is spot trading. Hierbij koop je een valuta met behulp van een andere valuta tegen de huidige wisselkoers tussen beide. Je bezit dus de waarde van de gekochte valuta, fysiek of in een digitale portemonnee.

Bij forex spot trading moet de waarde van de valuta die je bezit sterker worden ten opzichte van andere valuta. Je kunt bijvoorbeeld Amerikaanse dollars kopen met euro's en wanneer de Amerikaanse valuta sterker wordt, zet je het terug om in een groter bedrag aan euro's dan je hebt geïnvesteerd. Dit is de traditionele manier om forex te verhandelen, maar het mist meestal volatiliteit.

Factoren die forexkoersen beïnvloeden

De valuta van een land wordt ondersteund door de enorme reserves van machtige centrale banken en monetaire autoriteiten. Hierdoor hebben schommelingen in minder belangrijke data-indicatoren een minimaal effect op de wisselkoers van een valuta. In plaats daarvan wordt forex alleen beïnvloed door macro-economische gegevens.

Voordat je begint met forexhandel, met name in de snelle en potentieel risicovolle wereld van forex CFD's, moet je deze belangrijke invloeden op forexkoersen begrijpen:

Politieke stabiliteit

Buitenlandse investeringen spelen een belangrijke rol in de sterkte van de valuta van een land. Om een aantrekkelijke investeringsbestemming te zijn, moet een land laten zien dat het een politiek en sociaal stabiele omgeving is.

Economische prestaties

Positieve economische prestaties zijn nauw verbonden met politieke stabiliteit en wijzen op een efficiënt beleid. Aangezien de meeste beleidsmaatregelen van de overheid langetermijnvisies zijn die gecreëerd zijn om economisch succes te genereren, is het effect ervan al snel zichtbaar in de economische gezondheid van het land. Deze positieve prestaties nodigen uit tot verdere nationale en internationale investeringen.

Tekort op de lopende rekening

De lopende rekening van een land is een maatstaf voor de waarde van goederen en diensten. Het koopt van internationale handelspartners tegen de waarde van wat het aan hen verkoopt. Een positief saldo op de lopende rekening geeft aan dat het land meer buitenlandse valuta ontvangt dan het uitgeeft. Een tekort op de lopende rekening geeft het tegenovergestelde aan en wijst meestal op een onvermogen om waardevolle goederen en diensten te produceren.

Er is echter een uitzondering op die regel. Opkomende economieën, waar grote delen van de bevolking toetreden tot de middenklasse en een enorme koopkracht verwerven, kunnen de balans doen doorslaan naar rood. Deze bereidheid om geld uit te geven is echter goed voor het land en versterkt uiteindelijk meestal de munt.

Relatieve inflatie

Historisch bewijs toont heel duidelijk aan dat inflatie onvermijdelijk is. Dit betekent dat de werkelijke waarde van elke munteenheid geleidelijk daalt. In die zin is het vermogen van een land om met zijn binnenlandse inflatie onder het wereldgemiddelde te blijven, vooral in vergelijking met de belangrijkste valuta's, een goed voorteken voor een sterke nationale munt.

Nationale rentetarieven

Hoge rentetarieven zijn goed voor banken en andere financiële instellingen die leningen verstrekken aan particulieren en bedrijven. Centrale banken verlagen de rentetarieven meestal als een land het financieel moeilijk heeft om te voorkomen dat veel leningen niet worden afgelost. Omdat er zo'n nauw verband is tussen de kracht van de banken van een land en de economische veerkracht, duiden hoge rentes op een sterke munt.

Nieuw gepubliceerde macro-economische cijfers kunnen grote veranderingen veroorzaken in alle markten, inclusief aandelen en forex. Het is altijd verstandig om te overwegen om een vooraf bepaalde stop loss en/of take profit triggers in te voeren op je trades om de risico's als gevolg van leverage te minimaliseren.

Basis forex trading strategieën

Zoals bij elk instrument is er geen 'one size fits all' oplossing voor succesvol forex trading. De psychologie van een individu, weerstand tegen verlies en waardering van winst, evenals het vermogen om zich aan een plan te houden, hebben allemaal invloed op wat voor hen het beste werkt.

Er zijn drie verschillende strategieën om forex te verhandelen op basis van tijdframes.

Daghandel

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit gebaseerd op het innemen van een positie in een valuta en deze te sluiten voor het einde van de handel van de dag. Daghandel kan echter zo kort zijn als een uur of zelfs minuten.

Dit is een populaire strategie voor mensen die nieuw zijn met forex omdat het ze de kans geeft om vertrouwd te raken met algemene valutatrends. Omdat de forexhandel doorloopt in verschillende tijdzones, beschermt daytrading een belegger ook tegen grote veranderingen van de ene dag op de andere.

Positiehandel

Positiehandel is favoriet bij CFD-handelaren die op basis van hun onderzoek geloven dat een bepaalde valuta in de toekomst aanzienlijk aan waarde zal winnen als gevolg van ontwikkelingen die nu al gaande zijn. Het is ook een aantrekkelijke optie als je je geld voor de lange termijn in een 'veilige' valuta wilt parkeren.

Swing Handel

Als je goed naar de forex grafieken van een willekeurige currency pair kijkt, zul je zien dat er binnen elke algemene trend kleine correcties en omkeringen zijn. Deze verschillen bieden een kans om aanzienlijke winsten te maken, aangezien handelen tegen de trend over het algemeen niet populair is. Swingtraders kunnen rekening houden met tijdframes van uren tot dagen.