Estrategias de negociación con CFDs

El mercado de divisas (forex) es una opción de inversión muy popular tanto entre los operadores aficionados como entre los expertos. La sencillez y la transparencia son factores que permiten a cualquiera crear una estrategia de negociación decente.

En este artículo, Market10 examina el comercio de divisas a través de CFD (contratos por diferencia). Puede obtener más información sobre los fundamentos y la metodología de los CFD en nuestro artículo introductorio.

Formas de operar en forex

El comercio de divisas funciona de forma muy similar al de acciones y participaciones. Una de las opciones más populares es el comercio al contado. En este caso, usted compra una divisa utilizando otra al tipo de cambio vigente entre ambas. De este modo, usted posee el valor de la divisa comprada, ya sea físicamente o en un monedero digital.

En las operaciones de divisas al contado, el valor de la divisa que usted posee tiene que fortalecerse frente a otras divisas. Por ejemplo, puede comprar dólares estadounidenses con euros y, cuando la divisa estadounidense se fortalezca, volver a convertirla en una cantidad de euros mayor que la que invirtió. Esta es la forma tradicional de operar en divisas, pero normalmente carece de volatilidad.

Factores que influyen en los tipos de cambio

La moneda de un país está respaldada por las enormes reservas de poderosos bancos centrales y autoridades monetarias. Por ello, las fluctuaciones de los indicadores de datos menores tienen un efecto mínimo en el tipo de cambio de una divisa. En cambio, el forex es un campo en el que sólo influyen en gran medida los datos macroeconómicos.

Antes de empezar a operar con divisas, especialmente en el mundo acelerado y potencialmente de alto riesgo de los CFD de divisas, comprenda estas influencias principales en los tipos de cambio de divisas:

Estabilidad política

La inversión extranjera desempeña un papel fundamental en la fortaleza de la moneda de cualquier nación. Para ser un destino atractivo para la inversión, el país debe mostrarse como un entorno política y socialmente estable.

Resultados económicos

Íntimamente ligados a la estabilidad política, los resultados económicos positivos son indicativos de una política eficaz. Dado que la mayoría de las políticas gubernamentales son visiones a largo plazo creadas para generar éxito económico, su efecto se ve muy fácilmente en la salud económica del país. Estos resultados positivos invitan a nuevas inversiones nacionales e internacionales.

Déficit por cuenta corriente

La cuenta corriente de un país es una medida del valor de los bienes y servicios. Compra a socios comerciales internacionales contra el valor de lo que les vende. Un saldo positivo de la balanza por cuenta corriente indica que el país recibe más divisas de las que gasta. Un déficit por cuenta corriente indica lo contrario y suele apuntar a una incapacidad para producir bienes y servicios valiosos.

Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Las economías emergentes, en las que gran parte de la población está entrando en la clase media y adquiriendo un enorme poder adquisitivo, pueden inclinar la balanza hacia los números rojos. Sin embargo, esta voluntad de gastar es buena para la nación y suele acabar fortaleciendo la moneda.

Inflación relativa

La evidencia histórica muestra muy claramente que la inflación es inevitable. Esto significa que el valor real de cada unidad monetaria disminuye gradualmente. En ese sentido, la capacidad de la tasa de inflación interna de un país para mantenerse por debajo de la media mundial, sobre todo en comparación con las principales divisas, es un buen augurio para una moneda nacional fuerte.

Tipos de interés nacionales

Los tipos de interés altos son buenos para los bancos y otras instituciones financieras que prestan a particulares y empresas. Los bancos centrales suelen bajar los tipos de interés cuando el país atraviesa dificultades financieras para evitar un gran número de impagos. Dado que existe una estrecha correlación entre la fortaleza de los bancos de un país y su capacidad de recuperación económica, unos tipos altos indican una moneda fuerte.

La publicación de nuevos datos macroeconómicos puede provocar cambios significativos en todos los mercados, incluidos los de acciones y divisas. Siempre es prudente considerar la posibilidad de introducir un stop loss predeterminado y/o activadores de beneficios en sus operaciones para minimizar los riesgos derivados del apalancamiento.

Estrategias básicas de negociación de divisas

Como ocurre con cualquier instrumento, no existe una solución única para operar con éxito en el mercado de divisas. La psicología de cada persona, su resistencia a las pérdidas y su apreciación de los beneficios, así como su capacidad para seguir un plan, influyen en lo que más le conviene.

Existen tres estrategias distintas para operar en el mercado de divisas en función de los plazos.

Negociación diaria

Como su nombre indica, se basa en tomar una posición en una divisa y cerrarla antes de que finalice la negociación del día. Sin embargo, las operaciones diarias pueden durar tan solo una hora o incluso unos minutos.

Se trata de una estrategia muy popular entre los principiantes, ya que les permite familiarizarse con las tendencias generales de las divisas. Dado que el comercio de divisas continúa a través de las zonas horarias, el comercio del día también aísla a un inversor contra grandes cambios durante la noche.

Negociación de posiciones

Las operaciones de posición son una de las favoritas de los operadores de CFD, cuyas investigaciones les llevan a creer que una divisa concreta ganará un valor significativo en el futuro como resultado de los acontecimientos que ya se están produciendo en la actualidad. También es una opción atractiva si desea aparcar su dinero en una divisa "segura" a largo plazo.

Swing Trading

Si observa detenidamente los gráficos de cualquier par de divisas, se dará cuenta de que hay pequeñas correcciones y retrocesos dentro de cada tendencia general. Estas diferencias brindan la oportunidad de obtener beneficios considerables, ya que operar en contra de la tendencia suele ser impopular. Los operadores swing pueden considerar marcos temporales de horas a días.